Analýza portfolia Investown

Stačí nahrát CSV soubor s transakcemi a získáte detailní přehled o o vašem portfoliu.

Jak získat CSV soubor s transakcemi?

Pro analýzu potřebujete exportovat historii transakcí z vašeho účtu.

1 Přihlaste se do Investown účtu.

2 Přejděte do sekce "Transakce".

3 Klikněte na "Export transakcí".

4 Stáhněte CSV soubor z vašeho e-mailu.

Přetáhněte CSV soubor sem

nebo

Analýza investic uživatele

Načteno 0 transakcí

Jak se vám daří tento měsíc? Přehled všech výnosů a zisků obdržených tento měsíc.

0 Kč Celkové zisky za aktuální měsíc: Výnosy + Bonusový výnos + Smluvní pokuty + Zákonné úroky z prodlení

Vyplaceno za aktuální měsíc Detailní rozbor všech zisků za poslední měsíc. Aktuální měsíc je definován jako poslední měsíc, ve kterém proběhly transakce. Poplatky nejsou započítány.

Výnosy 0% 0 Kč

Bonusové výnosy 0% 0 Kč

Smluvní pokuty 0% 0 Kč

Zákonné úroky z prodlení 0% 0 Kč

Základní statistiky portfolia Přehled základních statistik portfolia včetně velikosti, výnosů, vkladů a dalších klíčových metrik.

Vývoj velikosti portfolia Graf velikosti portfolia v čase a výše zisků na platformě. Do zisků se počítají výnosy, bonusové výnosy, smluvní pokuty, zákonné úroky z prodlení, mimořádný příjem a marketingové odměny. Zisky jsou poníženy o poplatky.

0 Kč

Aktuální velikost portfolia Aktuální velikost portfolia bez volných prostředků v penězence. Jedná se o aktuálně zainvestované prostředky. Vypočítáno jako: Investice + Autoinvestice - Prodané investice - Vrácení peněz z neaktivovaných projektů - Odstoupení z investic - Částečné splacení jistiny - Splacení jistiny.

0%

Bez market. odměn: 0%

TWRR (12 měsíců) Časově vážená míra návratnosti (Time-Weighted Rate of Return) za posledních 12 měsíců. Měří výkonnost portfolia nezávisle na vkladech a výběrech. Obsahuje pouze výnosy, bonusové výnosy, smluvní pokuty a zákonné úroky z prodlení. Naopak nepočítá marketingové odměny, mimořádné příjmy a poplatky.

0%

Hrubý aktuální výnos Nejedná se o roční úrokovou sazbu, ale o celkový procentuální výnos za dobu investování na Investownu bez poplatků a marketingových odměn. Počítá se jako (Dosavadní výnosy / Investice) × 100%. Nezohledňuje potenciální úroky, smluvní pokuty a zákonné úroky z prodlení z neukončených projektů. Tedy objektivně vypovídající je až v případě ukončení a vyplacení všechn investic.

0

Počet etap v portfoliu Zobrazuje aktivní etapy projektů v portfoliu a všechny etapy v portfoliu historicky. Za aktivní je etapa považována v případě, že její jistina zatím nebyla úplně splacena.

0 Kč

Stav peněženky Aktuální stav peněženy na platformě. Reflektuje i případné blokované nabídky na sekundárním trhu.

0 Kč

Celkové vklady Součet všech vkladů peněz na platformu od počátku investování.

0 Kč

Celkové výběry Součet všech výběrů peněz z platformy.

0

Počet transakcí Celkový počet všech transakcí v portfoliu. Jedná se absolutní počet všech transakcí ve zdrojovém CSV souboru.

0 Kč Celkový čistý výnos: (Výnosy + Bonusový výnos + Smluvní pokuta + Zákonné úroky z prodlení) - (Poplatek za předčasný prodej + Poplatek za výběr)

Celkový čistý výnos investic Detailní rozbor čistého výnosu z investic po odečtení všech poplatků. Neobsahuje marketingové odměny.

Výnosy 0% 0 Kč

Bonusový výnos 0% 0 Kč

Smluvní pokuty 0% 0 Kč

Zákonné úroky z prodlení 0% 0 Kč

Poplatky (odečteno) 0% 0 Kč

Detailní rozbory Detailní rozbor klíčových finančních ukazatelů podle jednotlivých složek.

0 Kč Celkové marketingové odměny: Mimořádný příjem + Odměna

Marketingové odměny Detailní rozbor všech marketingových odměn a mimořádných příjmů.

Mimořádný příjem 0% 0 Kč

Odměna 0% 0 Kč

0 Kč Součet všech poplatků: Poplatek za předčasný prodej + Poplatek za výběr

Detailní rozbor poplatků Detailní rozbor všech poplatků účtovaných platformou podle typu.

Předčasný prodej 0% 0 Kč

Výběr 0% 0 Kč

Historicky nejvyšší investice Nejvyšší jednotlivá částka investovaná v jedné transakci.

0 Kč

Průměrná výše investice Průměrná částka na jednu investiční transakci. Nezávisle zdali se jedná o manuální investici nebo Autoinvestici.

0 Kč

Nejstarší transakce Datum a částka první transakce v portfoliu. Zpravidla vložení depozitu na investiční účet.

0 Kč

Nejnovější transakce Datum a částka poslední transakce ve zdrojovém CSV souboru.

Aktuální expozice portfolia Koláčový graf současné expozice podle projektů. Počítá pouze aktivní etapy projektů v portfoliu.

Největší aktuální expozice Graf zobrazuje prvních aktivních 8 projektů s největší expozicí v portfoliu.

Autoinvest Statistiky funkce Autoinvest. Prázdné v případě, že tato funkce nebyla ani jednou využita.

0

Počet autoinvestic Celkový počet investic pomocí Autoinvestu.

0 Kč

Výše všech autoinvestic Celková částka investovaná prostřednictvím automatického investování. Nezapočítává případné odstoupení z investice.

0 Kč

Průměrná autoinvestice Průměrná výše investice na jednu autoinvestici. Nezapočítává případné odstoupení z investice.

0 Kč

První autoinvestice Datum a částka první autoinvestice.

0 Kč

Poslední autoinvestice Datum a částka poslední autoinvestice.

Zdrojové transakce Tabulka všech transakcí s možností filtrování podle data, typu transakce a projektu. Typ projektu: CF = Crowdfunding, LC = Participace.

Datum	Typ	Detail	Částka	Projekt	Typ projektu

Řádků na stránku:

Měsíční statistiky Měsíční souhrn všech transakcí. Vypočteno následovně:

Investice: Čisté nvestice a Autoinvestice do projektů.

Výnosy: Výnosy z investic za aktuální měsíc. Obsahuje výnosy, bonusové výnosy, zákonné úroky z prodlení a smluvní pokuty

Splaceno: Kompletní i částečné splacení jistin investic.

Prodeje: Investice prodané na tržišti.

Odměny: Marketingové odměny a mimořádné příjmy.

Poplatky: Poplatky na platformě. Za druhý další výběr za den a za předčasný prodej na tržišti.

Vklady: Vklad peněz na investiční účet.

Výběry: Výběr peněz z investičního účtu.

Zisk: Výnosy a odměny ponížené o poplatky.

% změna: Procentuální změna čistého zisku oproti předchozímu období.

Měsíc	Investice	Výnosy	Splaceno	Prodeje	Odměny	Poplatky	Vklady	Výběry	Zisk	% změna

Řádků na stránku:

Transakce dle projektu Souhrnná tabulka všech transakcí seskupených podle etap projektů:

Investice: Čisté investice a Autoinvestice do projektu

Výnosy: Výnosy z dané etapy projektu.

Splaceno: Splacené jistiny z etapy projektu.

Prodeje: Celkové prodeje na sekundárním trhu.

Zbývá splatit: Zbývající výše jistiny z etapy projektu ke splacení.

Aktuální výnos: Výnos z dané etapy projektu.

Projekt	Investice	Výnosy	Splaceno	Prodeje	Zbývá splatit	Aktuální výnos

Řádků na stránku:

Rozdělení podle typu projektu Koláčový graf zobrazující čistou investici podle typu projektu. Participace jsou historický typ projektů./span>

Časová osa akcí uživatele Časová osa zobrazující chronologicky klíčové události v portfoliu uživatele, které uživatel provedl či mohl ovlivnit. Nejsou zde zobrazeny Výnosy, Poplatky či OdměnyPoužijte + a - tlačítka pro změnu počtu zobrazených měsíců (1-12).

Analýza portfolia Investown

Jak získat CSV soubor s transakcemi?

Přetáhněte CSV soubor sem

Soubor připraven

Gratulujeme k investování na platformě

Jak se vám daří tento měsíc? Přehled všech výnosů a zisků obdržených tento měsíc.

0 Kč Celkové zisky za aktuální měsíc: Výnosy + Bonusový výnos + Smluvní pokuty + Zákonné úroky z prodlení

Základní statistiky portfolia Přehled základních statistik portfolia včetně velikosti, výnosů, vkladů a dalších klíčových metrik.

Vývoj velikosti portfolia Graf velikosti portfolia v čase a výše zisků na platformě. Do zisků se počítají výnosy, bonusové výnosy, smluvní pokuty, zákonné úroky z prodlení, mimořádný příjem a marketingové odměny. Zisky jsou poníženy o poplatky.

0 Kč

Z toho blok. na tržišti: 0,00 Kč

0%

Bez market. odměn: 0%

0%

0

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0

0 Kč Celkový čistý výnos: (Výnosy + Bonusový výnos + Smluvní pokuta + Zákonné úroky z prodlení) - (Poplatek za předčasný prodej + Poplatek za výběr)

Detailní rozbory Detailní rozbor klíčových finančních ukazatelů podle jednotlivých složek.

0 Kč Celkové marketingové odměny: Mimořádný příjem + Odměna

0 Kč Součet všech poplatků: Poplatek za předčasný prodej + Poplatek za výběr

0 Kč

0 Kč

--

0 Kč

--

0 Kč

Aktuální expozice portfolia Koláčový graf současné expozice podle projektů. Počítá pouze aktivní etapy projektů v portfoliu.

Největší aktuální expozice Graf zobrazuje prvních aktivních 8 projektů s největší expozicí v portfoliu.

Autoinvest Statistiky funkce Autoinvest. Prázdné v případě, že tato funkce nebyla ani jednou využita.

Žádné autoinvestice

0

0 Kč

0 Kč

--

0 Kč

--

0 Kč

Zdrojové transakce Tabulka všech transakcí s možností filtrování podle data, typu transakce a projektu. Typ projektu: CF = Crowdfunding, LC = Participace.

Rozdělení podle typu projektu Koláčový graf zobrazující čistou investici podle typu projektu. Participace jsou historický typ projektů./span>

Časová osa akcí uživatele Časová osa zobrazující chronologicky klíčové události v portfoliu uživatele, které uživatel provedl či mohl ovlivnit. Nejsou zde zobrazeny Výnosy, Poplatky či OdměnyPoužijte + a - tlačítka pro změnu počtu zobrazených měsíců (1-12).

Filtrace transakcí

Detaily transakcí

Filtrace časové osy

O projektu

O projektu

Changelog